Финансово-экономический анализ деятельности компании



Автор курса: Ирина Кольцова
Партнер, Директор по консалтингу.

  • Диплом по Международной Финансовой Отчетности DipIFR
  • Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса».
  • Кандидат II уровня CFA

12 лет работает в области финансового анализа и планирования.

Более 11-ти лет проводит учебные семинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов в Москве, С-Петербурге, Екатеринбурге, Риге, Алматы, Минске и других городах, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций.

Разработала более 50 проектов с объемом инвестиций до $500 млн. Имеет опыт реализации проектов финансового оздоровления компаний, работала в качестве приглашенного финансового директора.

Ирина Кольцова регулярно публикуется в профессиональных СМИ и читает вебинары и семинары по приглашению финансовой справочной системы «Cистема финансовый директор». Соавтор книги «Практика финансовой диагностики и оценки проектов».

Ирина Кольцова

Стоимость курса: 12 500 руб.

Для кого:

экономисты, финансисты, сотрудники кредитных учреждений, специалисты, основная обязанность которых анализ отчетности компаний с целью определения кредитоспособности, платежеспособности и рентабельности бизнеса.

Цель курса:

структурировать знания о финансовой отчетности, получить навыки подготовки заключения о финансово-экономическом состоянии компании, использовать коэффициенты для выявления проблем с целью оптимизации деятельности компании, научится строить финансовый план развития компании на основе целевых показателей и моделировать возможные изменения ситуации и их влияние на компанию (анализ «что если»)

Результат обучения:

15 кейсов позволяют приобрести навыки анализа финансовой отчетности компании и после семинара слушатели смогут самостоятельно делать выводы о возможном финансовом состоянии предприятия, а также выявлять на основе отчетности слабые или сомнительные стороны в деятельности компании, моделировать ближайшее будущее компании и определять изменения, необходимые для достижения целевых показателей в Excel Кроме того, в течение всего семинара слушатели имеют возможность предлагать для обсуждения те сложные ситуации, с которыми они уже сталкивались в работе — эти ситуации будут проанализированы преподавателем и по ним будут даны необходимые разъяснения и рекомендации.

За 15 лет успешной работы компания «Альт-Инвест» провела разработку и экспертизу более 100 инвестиционных проектов, около 4000 специалистов прошли обучение на семинарах по инвестициям и финансам. Среди них сотрудники таких компаний, как Газпром, РАО «ЕЭС», ЛУКОЙЛ, Сбербанк РФ, ВТБ, АВТОВАЗ, КАМАЗ, РЖД и др.

Сертификат об окончании

После успешной сдачи всех тестов, Вы получите сертификат об окончании дистанционного курса (он будет доступен здесь для загрузки в виде PDF файла).

Введение и пример видео одного из уроков курса (полные уроки включают также материалы презентаций, тесты, кейсы).

Для оптимального просмотра рекомендуется открыть видео на весь экран (для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу видео)


ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА

Занятие 1. Обзор основных финансовых отчетов компании (ОФР, Баланс, ОДДС).

Кейс 1 «Подготовка отчетности».

Занятие 2. Финансовый анализ: Отчет о финансовых результатах (ОФР).

  • Компоненты и формат отчета. Расчет показателей EBIT, EBITDA, NOPLAT.
  • Кейс 2 Анализ Отчетов о финансовых результатах двух компаний из одной отрасли.

  • Признание доходов и расходов.
  • Основные механизмы манипулирования отчетом
  • Тест на усвоение материалов (7 вопросов)

  • Занятие 3. Финансовый анализ: Баланс.

  • Компоненты и структура Баланса: оборотные активы и внеоборотные активы, гудвилл, собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства.
  • Обзор основных различий признания компонентов баланса в РСБУ и МСФО, влияющие на формирование отчетности и принятие решений.
  • Учет запасов. Методы оценки запасов: FIFO, LIFO, средневзвешенной и их воздействие на себестоимость и величину запасов на балансе.
  • Основные механизмы манипулирования отчетом
  • Кейс 2

    Кейс 3

  • Тест на усвоение материалов (7 вопросов)

  • Занятие 4. Отчет о движении денежных средств

  • Структура отчета (денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) и принципы формирования
  • Разница между прямым и косвенным методом при подготовке и анализе отчета
  • Источники финансирования: собственные и заемные, внутренние и внешние. Расчет показателей покрытия долга с целью формирования оптимального графика погашения кредита
  • Основные цели манипулирования отчетом
  • Кейс 4

    Кейс 5

  • Тест на усвоение материалов (7 вопросов)

  • Занятие 5. Анализ основных финансовых показателей и использование коэффициентов для построения прогнозных финансовых потоков

  • Анализ эффективности использования внеоборотных активов
  • Анализ оборачиваемости: расчет периодов оборота оборотных активов и краткосрочных обязательств. Расчет и интерпретация операционного, кредитного и чистого цикла.
  • Расчет и интерпретация показателей ликвидности (CR, QR, Cash R, defensive interval)
  • Чистый оборотный капитал компании (NWC): расчет фактической и необходимой величины чистого оборотного капитала
  • Расчет и применение показателей финансовой устойчивости и кредитоспособности (EQ/TD, EQ/TA, LDT/FA, TA/EQ, Debt/EBITDA, DSCR, TIE)
  • Влияние долговой нагрузки на инвестиционную стратегию и дальнейшее финансирование за счет заемных средств
  • Показатели рентабельности капитала (ROE, ROA, ROIC). Формула Дюпон. Финансовый рычаг и его влияние на ROE.
  • Анализ прибыльности на основе показателей GPM, OPM, NPM и другие. Маржинальный анализ
  • Кейс 2

    Кейс 6

  • Тест на усвоение материалов (20 вопросов)

  • Занятие 6. Анализ цены и структуры капитала

  • Потребность в инвестировании и источниках их финансирования
  • Основные источники капитала, их стоимость
  • Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
  • Управление структурой капитала, основные подходы
  • Рост стоимости бизнеса и показатели экономической добавленной стоимости (EVA)
  • Кейс 7

    Последнее изменение: Четверг, 15 Июнь 2017, 17:53