Бизнес-план для привлечения финансирования



Автор курса: Алексей Жуков
Ведущий консультант ГК «Альт-Инвест»

  • Диплом CIMA «Управление эффективностью бизнеса».
  • 13 лет работает в области финансового анализа и планирования, 2 года в области управленческого консалтинга.
  • Более 9-ти лет проводит учебные семинары, вебинары и тренинги по вопросам оценки проектов, финансового анализа предприятия, подготовки бизнес-планов, а также корпоративные учебные семинары для крупнейших организаций.

Разработал более 100 проектов с объемом инвестиций до 3 млрд. евро.

Стоимость курса: 9 500 руб.

Этот курс для Вас, если Вы:

  • руководите инвестиционным проектом;
  • готовите бизнес-планы и ТЭО для руководства, инвесторов, банков;
  • работаете в банке в подразделениях кредитования или управления рисками.

Цель курса:

Подготовить слушателя курса к самостоятельному формированию бизнес-плана и финансовой модели проекта.

Результат обучения:

В результате обучения слушатели получат информацию о том как составить кабинетное маркетинговое исследование, как создать финансовую модель проекта, как наполнить текстовые разделы бизнес-плана для успешного получения финансирования, а также как составить презентацию бизнес-плана проекта.

Также слушателям будут доступны материалы: шаблон бизнес-плана с пояснениями, финансовая модель кейса, шаблон презентации инвестиционного проекта с пояснениями.

Сертификат об окончании

После успешного изучения материалов семинара, Вы получите сертификат об окончании дистанционного курса (он будет доступен на странице курса в виде PDF файла).

Введение в курс.

Для оптимального просмотра рекомендуется открыть видео на весь экран (для этого нажмите кнопку в правом нижнем углу видео)

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА

1. Введение.

Урок 1-1 Введение.

Урок 1-2 Взгляд со стороны банка.

Урок 1-3 Стандарты и рекомендации.

  • Какие существуют стандарты составления бизнес-плана;
  • Рекомендуемая структура бизнес-плана;
  • Состав документов для привлечения финансирования.

2. Подготовка бизнес-плана.

Урок 2-1 Резюме.

  • Состав резюме, рекомендации по наполнению.

Урок 2-2 Информация об инициаторе проекта.

  • Структура раздела;
  • Анализ финансового состояния инициатора проекта;
  • Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

3. Обоснование продаж.

Урок 3-1 Описание продукции проекта.

  • Суть раздела;
  • Структура раздела;
  • Рекомендации по наполнению раздела;
  • Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

Урок 3-2-1 Анализ рынка.

  • Суть раздела;
  • Типовая структура раздела;
  • Источники информации для анализа рынка;
  • Макроэкономическое окружение;
  • Карта рынка;
  • Емкость рынка;
  • Прогноз емкости рынка;
  • Анализ конкуренции;
  • Анализ цен;
  • Анализ потребителей;
  • Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

Урок 3-2-2 Макроэкономическое окружение.

Урок 3-2-3 Анализ конкуренции.

Урок 3-3 Маркетинговая стратегия.

Урок 3-4 Прогноз продаж.

  • Методы прогноза продаж;
  • Объем рынка;
  • Ошибки при прогнозировании объема продаж;
  • Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

4. Организационное и технологическое устройство бизнеса.

Урок 4-1 Организационный план.

  • Организационная структура;
  • Правовое обеспечение проекта.

Урок 4-2 План производства.

  • Жизненный цикл продукции;
  • Описание производственного процесса; Описание основных бизнес-процессов;
  • Удельные затраты на сырье и материалы; Системы обеспечения качества;
  • Сезонность;
  • План объема выпуска продукции; Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

Урок 4-3 Анализ ресурсов.

  • Суть и структура раздела;
  • Анализ материальных, человеческих и иных ресурсов;
  • Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

Урок 4-4 Воздействие проекта на окружающую среду.

5. Финансовая модель проекта и раздел бизнес-плана «Финансовый план».

Урок 5-0 Финансовый план. Финансовая модель проекта.

  • Суть и структура раздела;
  • Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;
  • Финансовая модель проекта;
  • Типы инвестиционных проектов;
  • Основные параметры финансовой модели;
  • Учет инфляции в расчетах.

Урок 5-1 Доходы проекта.

  • Выручка от реализации;
  • Описание доходов проекта;
  • Цена в прогнозе продаж;
  • Цена и логистика;
  • Объемы реализации;
  • Что хочет банк / инвестор видеть в данном разделе;
  • Что не нравится банку.

Урок 5-2 Расходы на ведение бизнеса.

  • Текущие затраты;
  • Амортизация.

Урок 5-3 Инвестиционные затраты.

  • Определение состава инвестиционных затрат;
  • Источники информации для проверки состава инвестиционных затрат;
  • График платежей, постановки актива на баланс, амортизация;
  • Импорт оборудования;
  • Учет НДС при инвестиционных затратах;
  • Минимизация рисков в отношении приобретаемых основных средств;
  • Традиционные упущения; Чего можно ждать от инвестора.

Урок 5-4 Оборотный капитал.

  • Что такое оборотный капитал;
  • Чистый оборотный капитал;
  • Расчет потребности в финансировании оборотного капитала.

Урок 5-5 Прогнозная финансовая отчетность.

  • Прогнозная финансовая отчетность;
  • Ключевые финансовые показатели.

Урок 5-6 Финансирование проекта.

  • Структура раздела;
  • Источники финансирования;
  • Структура финансирования;
  • Собственные средства и дивиденды;
  • Параметры кредита и DSCR;
  • Структура стоимости кредита.

Урок 5-7 Лизинг.

  • Понятие лизинга;
  • Параметры лизинга.

Урок 5-8-1 Дисконтирование и показатели эффективности.

  • Цели анализа проекта;
  • Экономическая эффективность проекта;
  • Финансовая состоятельность;
  • FCFF – эффективность с точки зрения менеджмента;
  • FCFE – эффективность с точки зрения собственника;
  • CFADS – эффективность с точки зрения банка;
  • Ставка дисконтирования;
  • Срок окупаемости;
  • Чистая приведенная стоимость NPV;
  • Терминальная стоимость;
  • Внутренняя норма рентабельности IRR (MIRR);
  • Учет инфляции в расчетах.

Урок 5-8-2 Учет риска.

Урок 5-8-3 Зависимость NPV от ставки дисконтирования.

6. Раздел бизнес-плана «Риски проекта».

Урок 6-0 Анализ рисков проекта.

  • Риски в инвестиционном проекта;
  • Основные риски проекта;
  • Коммерческие риски;
  • Финансовые риски;
  • Технологические риски;
  • Риски периода строительства;
  • Правовые риски;
  • Политически риски;
  • Риски поставщиков / покупателей;
  • Экологические риски;
  • Криминальные риски;
  • Моделирование рисков;
  • Сценарии и стресс-тесты.

7. За пределами бизнес-плана.

Урок 7-1 Залоги и обеспечение.

  • Залоги;
  • Поручительства;
  • Гарантии.

Урок 7-2 Льготы, господдержка, субсидирование.

  • Льготные кредиты;
  • Субсидии;
  • Льготы по налогам.

8. Составление презентации к бизнес-плану.

9. Обсуждение готового бизнес-плана сети кофеен.

Последнее изменение: Вторник, 10 сентября 2019, 13:52